Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling
Daume, Robin, Ernst, Dietmar
Produktnummer:
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Autor: | Daume, Robin Ernst, Dietmar |
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Themengebiete: | Bilanzkennzahlen Fremdkapitalquote Jahresüberschuss PERT-Verteilung Risikomanagement Risikosteuerung Risikoüberwachung Umsatzrentabilität Weibullverteilung Working Capital |
Veröffentlichungsdatum: | 28.02.2022 |
EAN: | 9783739832005 |
Auflage: | 1 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 144 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | UVK |
Untertitel: | Am Beispiel eines Financial Models in Excel |
Produktinformationen "Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling"
Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden. Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.

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