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Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

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Produktnummer: 183a78f5669b744fa195a48373ae808e3d
Autor: Daume, Robin Ernst, Dietmar
Themengebiete: Bilanzkennzahlen Fremdkapitalquote Jahresüberschuss PERT-Verteilung Risikomanagement Risikosteuerung Risikoüberwachung Umsatzrentabilität Weibullverteilung Working Capital
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2022
EAN: 9783739832005
Auflage: 1
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 144
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: UVK
Untertitel: Am Beispiel eines Financial Models in Excel
Produktinformationen "Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling"
Die Risikoaggregation ist eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem. Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation erfüllt werden. Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Model in Excel zu zeigen, wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann. Dazu haben die Autoren eine Fallstudie erarbeitet, die nachvollziehbar aufzeigt, wie die einzelnen Schritte der Quantifizierung, Aggregation und Risikoauswertung in einem Business Plan umgesetzt werden können.
Bücherregal gefüllt mit juristischen Werken

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